今天是: 2017年01月18日 星期三

关于外汇交易市场

外汇交易市场是全球最大的金融产品市场,到2013年9月日均交易量达到3.2万亿美元,相当于美国证券市场的30倍。日常所说的外汇交易是指同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另一种货币的外汇交易方式。国际市场上各种货币相互间的汇率波动频繁,且以货币对形式交易,比如欧元/美元或美元/日元。

外汇保证金

在各样投资专案中,最公平而最吸引的人的可算是外汇保证金交易。外汇保证金交易就是投资者以银行或外汇经纪商提供的平台进行外汇交易。银行或经纪商一般可以提供90%以上之信托,换言之投资者只要持有10%左右的资金(保证金)就可进行外汇交易,以全球同步外汇行情为交易资料。这是通过资金杠杆原理,签订委托买卖外汇的合同,缴付一定比率的交易保证金,便可成倍放大的外汇交易。例如:你有1000美元在一个资金帐户中,外汇经纪商提供的是1:200的杠杆率,您可拥有买到最高200000美元的购买能力。

外汇点差

外汇市场上,通常是同时报出买入价格和卖出价格。买入价和卖出价之间的差额被称为点差。

外汇直盘与交叉盘

外汇直盘是指美元对其他货币的交易。例如:欧元/美元、美元/日元、英镑/美元。交叉盘是指两个非美货币之间的交易。例如:欧元/英镑、欧元/日元、英镑/日元。

外汇的优势

01 成交量大,市场透明度高,全球外汇市场日均成交量达5.3万亿美元,如此大的市场不存在庄家,且外汇投资的物件是国家经济,资料和新闻都是在全球范围内共用的;
02 杠杆灵活,交易成本轻,可调节的杠杆比例,可有效降低交易成本,提高资金利用率;
03 双向交易,获利不受市况所限,外汇交易可做多,可做空,无论熊市牛市,只要市场行情波动均有机会获利;
04 T+0交易,24小时市场,全球7x24小时不间断的外汇市场,不同于股票,外汇是T+0交易,随时可买卖;
05 风险可控,可预设止损和限价点,通过设置止损和限价点,可以帮助交易者及时控制亏损或锁定获利;
06 交易迅速,即时成交无需等待,在通常的市况下,所有订单都可以在指定的价位或者指定的范围内即时成交。

CCI - 消费者信心指数(Consumer Confidence Index)

美国会议委员会会在每个月的最后一个星期二,美国东部时间早上10:00公布当月资料, CCI是从5,000个美国家庭的抽样调查中得出,是反映消费者信心强弱的最准确指标。消费者信心指数表明,当经济能确保带来更多的工作机会、更高的工资和较低的利率时,消费者的信心和购买力就会增加。受访者回答的问题包括其收入状况,对当前市场的看法以及增加收入的可能性。信心指数是美联储决定利率的重要依据之一。由于个人消费开支占美国经济总量的三分之二,信心指数对市场的影响很大。

CPI - 消费者物价指数(Consumer Price Index);核心消费者物价指数(Core-CPI)

美国劳动统计局会在每月20号左右,美国东部时间早上8:30公布上月资料。
CPI被广泛用于衡量通货膨胀,也是衡量政府政策有效性的重要指标之一。 CPI反映了一定时期内居民购买一篮子商品(和服务)的价格变化(不含税)。 CPI是最受关注的经济指标之一,也是非常重要的市场驱动力。 CPI上升可能引起通货膨胀。 Core-CPI(CPI中扣除食品、能源和受季节波动影响的费用项目)能更好的反映物价形式。

就业报告(Employment Report )

美国劳工部会在每月的第一个星期五,美国东部时间早上8:30公布上月资料。
通过对375,000个企业和60,000个家庭的调查来收集资料。报告显示:经济中新增或减少的就业岗位,每小时平均工资和每周平均工作时间。此报告是最重要的经济报告之一,它不仅披露了最新的实时信息,而且同NFP(非农业就业人数变化报告)一起反映了完整的国家经济状况。报告还会分别介绍不同部门(生产、服务、建筑、采矿、公共事业)的情况。

就业情况报(Employment Situation Report)

美国劳动统计局会在每月的第一个星期五,美国东部时间早上8:30公布上月资料。
就业情况报告是一个月度指标,有两个主要组成部分。第一部分是失业人数和新增就业机会,报告会介绍失业率及失业率的变化情况。报告的第二部分介绍有关每周平均工作时间和每小时平均工资等方面的信息,数据反映了劳动力供求关系而这也是通货膨胀的决定因素之一。劳动局的调查涵盖了全美的250余个地区,几乎包括了每个主要产业。该指标作为金融市场上最受关注的指标之一,总会对市场构成影响。因内容时效性强,发布及时,就业报告深受投资者重视。它是反映当前经济健康状况的最佳指标之一。

FOMC(联邦公开市场委员会)会议:利率声明(Rate Announcement)

由美国联邦银行的代表们参加的会议,一年举行8次。每次会议中(大约在东部时间14:15)会公布有关基准利率的决定。
美联储(美国联邦储备局)负责调控美国的货币政策,监管银行,为政府机构和公民提供服务并保持国家的金融稳定。
美国有12个联邦区域(每个区域由几个州组成)在联邦委员会中由地区专员代表其所在区域。
一个国家的利率实际上就是持有该货币的投资回报率。货币利率越高,就会有越多的人持有、买入该货币从而加强了货币价值。它是一个非常重要的指标会影响通货膨胀率和市场驱动力。
一个国家的利率实际上就是持有该货币的投资回报率。货币利率越高,就会有越多的人持有、买入该货币从而加强了货币价值。它是一个非常重要的指标会影响通货膨胀率和市场驱动力。

GDP - 国内生产总值(Gross Domestic Product)

BEA(美国商务部经济分析局) 会在每个季度的最后一天,美国东部时间早上8:30公布上季度资料。
美国商务部,分3阶段公布GDP: 预估值;初值;终值。
GDP从总体上衡量市场活动。它反映了在一定时期内一经济体中所生产出的全部最终产品和服务的货币价值。这包括消费、政府采购、投资和贸易收支。
GDP可能是表现一个国家经济健康状况的最佳指标。它通常按年衡量,但也会发表季度统计资料。
美国商务部在每季度的最后一天会发布一份预估值报告。该报告发布后的一个月之内发布初值报告,之后再过一个月发布终值报告。越新的GDP资料对市场而言相对越为重要。它反映了一个国家经济增长(或衰退)的速度。

ISM 美国供应管理协会(Institute For Supply Management)制造业指数(Manufacturing Index)

美国供应管理协会在每月的第一个工作天,美国东部时间早10:00公布上月资料。
制造业ISM报告基于400余家工业企业采购经理每月对问题的回答编辑而成。它反映了5个主要经济领域(新用户订单占30%,制造业占25%,就业占20%,供货订单占15%,库存占10%)的复合平均值。若此资料高于50,则说明经济活动扩张;若其低于50,则经济紧缩。

MCSI - 密歇根消费者信心指数(Michigan Consumer Confidence Index)

密歇根大学在每月的第一天公布上月资料。
由密歇根大学调查得出的消费者信心指数, 对投资者来说变得越来越有用。它提供了消费者是否愿意消费的信息。

NFP - 非农就业人数变化(Changes In Non-farm Payrolls)

美国劳工部在每月的第一个星期五,美国东部时间早上8:30公布上月资料。
资料旨在反映美国任何行业带薪雇员的总人数变化情况,但不包括以下人员:
一般政府雇员;
私人家庭雇员;
为个人提供帮助的非营利机构雇员;
农业人口。
在参与创造美国国内生产总值的雇员中,非农雇员占80%,它可帮助政府决策制定者和经济学家把握当前经济状况和预测未来经济活动水平。由于预测值常常与实际值有较大的偏差,该数字的公布往往会造成大幅的市场波动。

PMI -采购经理人指数 (Purchasing Managers Index)

美国供应管理协会在每月的第一个工作天,美国东部时间早上10:00公布上月资料。
PMI 是基于五项主要指标的综合指数,包括:新订单指针、库存指针、生产指标、供货商交货指标和就业环境指标。每一指针的侧重不同,同时资料会根据季节因素进行调整。采购经理人协会将调查来自全国20个不同行业的300余名采购经理人。若PMI指数超过50,则表明制造业正在扩张;若其低于50,则意味着产业萎缩。由于PMI报告是反映工厂生产的最佳指标,它对金融市场也就显得尤为重要。此指标通常被用于监测通货膨胀压力和生产经营活动。在监测通货膨胀方面PMI没有CPI敏感,但由于PMI资料是在每月的第一个工作天公布,它的时效性较强。若PMI中提到了预期之外的变化,那么通常随着它的发表,市场很快就会作出响应。报告中特别重要的地方是新订单的增加,它预测了未来几个月的生产活动。

相对强弱指数(RSI):

RSI的计算方法是首先分别累加出一定时间内上涨的价格的幅度和与下跌的价格幅度的和,然后再去计算的两者的比率,值介于0-100之间。如果RSI大于等于70,表明金融产品处于超买状态(价格上涨超过市场预期)。 RSI小于等于30,则可认为金融产品出于超卖状态(价格下跌超过市场预期)。

随机指数(Stochastic Oscillator):

随机指数的活动范围在0-100%之间,反映超买/超卖情况。在强势上升时,收盘价会偏于高价位收市。反之,在下跌时就会偏于低位。随机指数是用%K和%D两条曲线构成的图形关系来分析判断价格走势,这种图形关系主要反映市场的超买/超卖现象;同时%K和%D两条曲线的交叉也给出买入和卖出的信号。而且随机指数和汇价的「背离」可以给出有用的交易信号。

平滑异同移动平均线(MACD):

该指针包括绘制的两条动态趋势线。MACD线是两个指针的移动平均线的差和信号线或触发线之间的差,它是差值的平滑移动平均线。如果MACD和触发线相交,可以看作是市场趋势改变的信号。

数列理论(Number Theory):

斐波纳契数列(Fibonacci Numbers): 斐波纳契数列(1,1,2,3,5,8,13,21,34...)中数的顺序的构建结构是由前两个数相加来得到第三个数。任何数字与下一个较大数字的比率是62%,这就是著名的斐波纳契回呼数。62%的反数38%同样被视为斐波纳契回呼数。

江恩数(Gann Numbers):

W.D.江恩是上世纪50年代的一名股票和商品交易员,他因在市场中获利超过5千万美元而闻名。他用自己发展的方法进行金融工具交易赚取了巨额财富。这种方法基于价格走势和时间之间的关系,被称为时间/价格等价法。江恩的方法不容易解释,但其精髓是他使用图表中的角度得出支撑位和阻力位并预测期货趋势改变的时间。他还用图表中的线条预测支撑位和阻力位。

波浪(Waves)

艾略特波浪理论(Elliott Wave Theory): ('艾略特波浪理论是建立在重复的波浪模式和斐波纳契数列上的一种市场分析方法。理想中的艾略特波浪模式在出现五个上升浪后跟随有三个下降浪。

缺口(Gaps)

窗口是形图上没有交易发生的价位区。当一个交易日的最低价格高于前一日的最高价格时就会形成一个向上的窗口(Up Gap);在当日的最高价格低于前一日的最低价格时会形成一个向下的窗口 (Down Gap)。向上的窗口通常标志着强势市场,而向下的窗口则是弱势市场的标志。突破性窗口(breakaway gap)是在一个重要的价格模式完成后形成的价格窗口,它通常标志着一个重要价格走势的开始。逃逸窗口(runaway gap)是通常出现在一个重要市场趋势中间点位的价格窗口。因此,它也被称作衡量窗口(measuring gap)。消耗性窗口(exhaustion gap)是在一个重要趋势的尾部出现的价格窗口,它标志着该趋势即将结束。

趋势 (Trends)

趋势是指价格涨跌的走势。当市场价格连续创造新高时,视为上升趋势;而连续出现的新低则视为是下跌趋势。趋势线的突破通常标志着一个趋势的结束或反转。水平的峰值和谷值表示出市场的价格范围。 为了确认趋势以及支撑和阻力位置,可使用移动平均线来平缓价格信息。趋势在决定交易策略,特别是在期货交易或有着强势上涨或下跌趋势的市场中非常有用。

保证金:

保证金与押金的概念相近,是用较少的金额买卖外汇合约。

杠杆:

杠杆交易是指以较低资金可以撬动价值较大的投资产品。

开仓:

开仓就是开始一笔交易,可以买入开仓,也可以卖出开仓。客户可以选择市价开仓,在当前报价下直接下单,也可以选择挂单开仓,设定自己想要成交的价格。

平仓:

平仓就是结束一笔交易,与开仓方向相反,比如买入开仓,平仓就为卖出;卖出开仓,平仓就是买入。客户可以选择市价平仓,在当前报价下直接平仓,也可以选择设置止盈止损,当价格触及所设置的止损价或获利价,即平仓。

点差:

点差是买入价与卖出价之间的差值,即公司收取的交易费用。

什么是做多:

做多即是看涨,买入该种外汇货币对之后,若汇价上升,便会盈利。例如,买入一手欧元/美元(EUR/USD),汇价是1.4800,后来汇价升上1.4900,卖出便会盈利。

什么是做空:

做空与做多相反,是看跌的,卖出该种外汇货币对之后,若汇价下跌,便会盈利。例如,卖出一手英镑/美元(GBP/USD),汇价是1.6500,后来汇价下跌至1.6400,买回便会盈利。

双向交易:

伦敦金、伦敦银和外汇都可以双向交易,可以看涨也可以看跌,看准方向就可以盈利。如果客户看涨,可以点击'买入'开仓,价格上涨之后平仓盈利;如果看跌,可以点击'卖出'开仓,价格下跌之后平仓盈利。

隔夜利息:

持仓过夜会产生一定的过夜利息。根据交易商品以及交易方向的不同,客户可能收取利息,也可能支付利息。

锁仓:

同时持有买入开仓和卖出开仓两张相同商品的订单时,手数相同部分会形成锁仓,这部分没有浮动盈亏,不占用保证金。

强制平仓:

当预付款比例等于或低于30%时系统就会进行强制平仓,从亏损最大的部位开始,直至保证金足够为止。

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风险声明:外汇交易尤其是保证金交易具有较高的风险,未必适合所有投资者,使用杠杆比例进行外汇操作对交易者有利也有弊。在决定投资外汇市场前,您应该仔细考虑投资目标、经验水平和承担风险的能力。若有任何疑问,应该向独立财务顾问咨询。

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